关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　万科企业股份有限公司(以下简称 “公司”)第一大股东深圳市地铁集团有限公司(以下简称 “深铁集团”)拟向公司提供借款，借款金额为 42 亿元，借款用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息。

　　截至目前，深铁集团持有公司 27.18% 股权，深铁集团构成公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款构成公司应披露的关联交易。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《万科企业股份有限公司章程》等有关规定，本次股东借款事项，在初始提供信用保证时需提交公司董事会独立董事专门会议及董事会审议，后续提供不超过价值 60 亿元的资产进行抵押或质押需提交公司股东大会批准。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　基本信息

　　公司名称：深圳市地铁集团有限公司

　　统一社会信用代码：91440300192181492Y

　　企业类型：有限责任公司 (国有独资)

　　法定代表人：辛杰

　　注册资本：4670000 万元人民币

　　成立日期：1998 年 07 月 31 日

　　注册地址：深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦

　　经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用，投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营广告业务;自有物业管理、物业租赁。

　　股权结构：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有深铁集团 100% 股权。

　　主要财务数据：[此处可根据最新披露的深铁集团财务数据填写，如未获取到可暂不填写]

　　三、关联交易的主要内容

　　借款金额：42 亿元。

　　借款用途：用于偿还公司在公开市场发行的债券的本金与利息。

　　借款期限：36 个月。

　　借款利率：定价基准为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率(LPR)，浮动点数为减 76 个基点，目前为 2.34% 。

　　增信措施：

　　初始由公司全资子公司上海万科投资管理有限公司、深圳市万科发展有限公司、万科公寓管理有限公司提供保证担保。

　　在未来三个月内，公司需在取得股东大会审议通过后，提供不超过价值 60 亿元的资产进行抵押或质押，抵 / 质押率设定为 70%，同时解除上海万科投资管理有限公司、深圳市万科发展有限公司、万科公寓管理有限公司的保证担保安排。如果未来三个月无法完成增信置换，则公司需要立刻偿还该笔股东借款或者提供其他深铁集团认可的其他合格担保。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　本次股东借款有利于满足公司资金需求，相关借款利率低于公司从金融机构的融资利率，借款质押率高于市场惯例水平，充分体现了大股东对公司的支持。

　　本次借款将用于偿还公司公开市场发行债券的本金与利息，有助于公司优化债务结构，保障公司债务的如期偿还，对公司的生产经营和财务状况将产生积极影响 。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2025 年 2 月 10 日，公司发布《关于深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易的公告》，深铁集团拟向公司提供股东借款，借款金额为 28 亿元，用于公司偿还公司到期公开债务。截至本公告披露日，公司与深铁集团累计已发生的各类关联交易(不含本次)的总金额为 28 亿元。加上本次 42 亿元借款，累计金额为 70 亿元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：我们对本次深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易事项进行了事前审查，认为本次关联交易是为了满足公司资金需求，有利于公司优化债务结构，保障公司债务的如期偿还。交易遵循公平、公正、公开的原则，定价合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：经审查，我们认为本次深铁集团向公司提供股东借款暨关联交易事项，符合公司的实际情况和发展需要，有助于公司缓解资金压力，优化债务结构。交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事在审议该议案时已回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关联交易事项。

　　七、备查文件

　　董事会决议;

　　独立董事事前认可意见;

　　独立董事独立意见;

　　借款协议(如有签署，可附上)。